📊 내 포트폴리오 · 밸류에이션 현황
Astra v9 · 10년 / 매수 요구수익률 15%이전 보류 40종목 공시 보충 · 25종목 조건부 산출 추가 · 현재 72종목 산출 / 15종목 보류. 현금 귀속·투자·차환 가정을 함께 확인하세요. 15% 조건은 기준 시나리오의 추정이며 수익 보장이 아닙니다.
변경 내역·계산법·검증 범위 · 상세 페이지에 공식 근거·분석자 가정·남은 자료를 구분했습니다.
시세 불러오는 중…
이 화면의 렌즈는 v1.0 DCF 의 보조 정보입니다. 종목 간 순위로 수익률을 예측하는 능력은 검증되지 않았습니다 — 비중첩 고정지평 4개 설계에서 기업 고정효과 0% · 시점효과 1~3% · 잔차 97~99%. 개별 종목의 역산 DCF(현재가가 무엇을 가정하는가)는 예측이 아니라 산술이라 이 한계에서 자유롭습니다.
⚠ 집단 쏠림 — 원인 미규명. 한국 상장은 스크리닝 이전부터 있던 3종목이 모두 내재가치 아래입니다(p=0.2%) · 같은 스크리닝 안에서도 6/8 대 3/11 로 갈립니다(Fisher p=5.5%). 전체 87종목 중 내재가치 아래는 19종목입니다. 입력이 후하지도, 할인율·영구성장률이 다르지도 않은 것은 확인했습니다(할인율−영구성장률 격차 중앙값이 4.35%p 대 4.37%p 로 사실상 같습니다). 모형이 못 보는 축이 남아 있다고 보고, 이 집단은 개별 근거 없이 매수 신호로 쓰지 마십시오. p 값은 '싼 것을 찾아라'는 스크리닝으로 편입된 종목을 제외하고 계산했습니다 — 넣고 계산하면 0.00002% 가 나오지만 그건 싸게 뽑은 표본을 무작위 표본처럼 센 값이라 무효입니다.
